<optgroup id="kam0m"></optgroup>
<center id="kam0m"></center>
<tt id="kam0m"><samp id="kam0m"></samp></tt>
<tt id="kam0m"><samp id="kam0m"></samp></tt>
<optgroup id="kam0m"></optgroup>

福建师大财务处
当前位置:首页  办事指南

经费报销业务统一报销规范

时间:2019-05-17浏览:1370

  1.至财务处报账前,经费报销人需进入财务处综合信息服务平台,根据报销需要,分类填写日常报销业务、国内旅费业务、借款业务、因公出国、会议费等经费申请???。流程可参考财务处《网上报账系统操作指南》。填写完毕后打印生成的预约单,由领导审签、经办人签字后盖所在学院院章,随附报销材料至财务处报销。


  2.预约单审签要求:

 ?。?)劳务费、专家咨询费、课题经费负责人差旅费、≥5000元的设备购置费、因公临时出国费用需所在学院分管领导或院长审签;

 ?。?)其余经费可由经费负责人审签。


  3.票据粘贴要求:

 ?。?)票据需在A4大小的粘贴单上平铺粘贴,确保粘贴后粘贴单依然平整。单据数量较多时,可使用多张粘贴单;

 ?。?)报销多种经纪业务时,请按办公费、资料费、版面费、印刷费、材料费、差旅费、交通费等分类粘贴;

 ?。?)POS单据等附件需随对应发票粘贴在同一粘贴单上;

 ?。?)不要将票据颠倒放置、粘贴;不要用订书机订票据;粘贴票据尽量用适量的胶水

 ?。?)单据分类不清晰,粘贴不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。

  具体要求及示例见票据粘贴注意事项


  4.报销发票要求:

 ?。?)收款方应开具抬头为福建师范大学的合法发票;

 ?。?)所有报销发票需有两位证明人签字;

 ?。?)单张发票金额 ≥1000元或连号发票,应通过转账或刷卡方式支付。报销时需提供银行交易明细/POS单据或由财务处对公转账;

 ?。?)单张发票金额或连号发票合计金额 ≥10000元购置时需严格依照国家、省、学校的相关规定办理,报销时需提供业务合同等相关材料,否则不予办理。

 ?。?)若发票内容仅为办公费/材料费/资料费/印刷费等笼统内容,则需附对方单位提供的加盖公章的销货清单。

 ?。?)若发票中销货单位与相关银行交易明细或POS单据中体现的收款单位不一致时,需附对方单位提供的加盖公章的情况说明。


  5.通过支付宝等第三方支付平台,在淘宝、天猫、京东、去哪儿网、携程网等网上商城购物,财务报销材料要求如下:

 ?。?)收款方应开具抬头为福建师范大学的合法发票;

 ?。?)商品交易订单;

 ?。?)购物方转账至第三方支付平台的银行交易明细;

 ?。?)第三方支付平台转账至收款方的交易电子回单;

 ?。?)所有购物结算必须使用公务卡。


  6.旅行社等中介服务机构开具收费项目为“代订机票款”、“代订住宿费”等票据,因代订、代缴、预收、预付款等款项均属于往来款性质,非实际支出凭证,不能作为支出报销凭据。请我校师生消费时注意相关开票项目。电子客票行程单是机票购买、报销的唯一凭证。——关于委托旅行社或中介服务机构代订机票、酒店财务报账的温馨提示》(选择到店付款


  7.其他要求:

 ?。?)外文报销材料需付翻译件,翻译人签字。外国发票需签名承诺仅报销一次。

 ?。?)科研经费报销劳务费、差旅费必须携带科研经费成员名单复印件。


盛通彩票平台官网